Morningstar Factsheet | Name | ISIN | Morningstar Kategorie | Morningstar Rating ™ |
Morningstar Sustainability Rating ™ | Low Carbon Designation ™ | SRI | Fondstyp Nach EU SFDR | Wertentwicklung für das lfd. Jahr | |
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Das quantitative Morningstar Rating™ ('Sterne-Rating') ist eine Übersicht Klassifizierungsmethode nach risikoangepaßter Wertentwicklung innerhalb einer Morningstar LIST Kategorie. Es basiert auf der Performance, dem Risiko und den Kosten der Vergangenheit. Das Gesamtrating setzt sich aus einem gewichteten Durchschnitt der 3-, 5- und 10-Jahres-Ratings zusammen. Ein Stern stellt das schlechteste Rating dar und 5 Sterne das beste Rating.
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Den ESG Wert des Portfolios erhält man, indem man die von Sustainalytics auf Unternehmensebene gelieferten Werte für Umwelt, Soziales und Governance aggregiert. Der Nachhaltigkeitswert wird dann unter den anderen Fonds der Morningstar-Kategorie eingestuft, um das Nachhaltigkeits-Rating zu erhalten.
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Die Morningstar Carbon-Indikatoren sind kapitalgewichtete Portfolio-Kalkulationen, die auf dem Risiko Research der Agentur Sustainalytics basieren. Auf der Grundlage von zwei dieser Indikatoren Carbon Risk Score und dem Geschäftsanteil fossiler Energie ist es möglich, dass Fonds als CO2-arm relativ zu anderen Produkten identifiziert werden können.
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Der Gesamtrisikoindikator oder SRI wird als Wert zwischen 1 (niedriges Risiko) und 7 (hohes Risiko) angegeben; er gibt Auskunft über die Risiken, die der Verbraucher durch die Anlage eingeht. Dieser wird aus dem Key Investment Document (KID) gesammelt, das Teil der PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) Verordnung ist.
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Ein Hinweis auf die Quelle der mit der EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) verbundenen Daten.
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AXA IM Japan Small Cap Equity B JPY |
IE0004354423 |
Aktien Japan Nebenwerte |
falsch |
4 |
Artikel 8 |
-2.91% |
||||
AXAWF Eurp Rl Est Secs A Cap EUR |
LU0216734045 |
Immobilienaktien Europa |
wahr |
5 |
Artikel 8 |
-4.04% |
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AXAWF Global High Yield Bds A Cap USD |
LU0184630167 |
Anleihen Global hochverzinslich |
- |
- |
3 |
Artikel 8 |
12.76% |
|||
AXAWF Global Infl Bds A Cap CHF H |
LU0397279430 |
Anleihen Sonstige |
- |
falsch |
3 |
Artikel 8 |
-4.36% |
|||
Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc B USD |
LU0453818899 |
Branchen: Gesundheitswesen |
wahr |
5 |
Artikel 8 |
16.58% |
||||
Bellevue (Lux) Bellevue Obsty Solu BUSD |
LU0415392322 |
Branchen: Gesundheitswesen |
- |
wahr |
5 |
Artikel 8 |
7.75% |
|||
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2 |
LU0278470058 |
Anleihen Schwellenländer - lokal |
- |
3 |
Ohne Angabe |
1.26% |
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BGF Sustainable Energy A2 |
LU0124384867 |
Branchen: Alternative Energien |
falsch |
5 |
Artikel 9 |
-2.11% |
||||
BGF US Mid-Cap Value A2 |
LU0006061336 |
Aktien USA mittelgroß |
falsch |
5 |
Ohne Angabe |
16.13% |
||||
BGF World Energy A2 |
LU0122376428 |
Branchen: Energie |
falsch |
6 |
Ohne Angabe |
16.22% |
Morningstar Factsheet | Name | ISIN | Auflagedatum | Volatilität - 3 Jahre (p.a.) |
Volatilität - 5 Jahre (p.a.) |
Wertentwicklung - 1 Jahr (p.a.) |
Wertentwicklung - 3 Jahr (p.a.) |
Wertentwicklung - 5 Jahr (p.a.) |
Wertentwicklung - 10 Jahr (p.a.) |
Wertentwicklung seit Auflage (p.a.) |
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Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Wertentwicklung des Fonds während eines bestimmten Zeitraums. Die Volatilität des Fondsanteils von Fonds mit dem Risiko-Ertrags-Indikator 5 und 6 kann erhöht, von Fonds mit dem Risiko-Ertrags-Indikator7 stark erhöht sein.
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AXA IM Japan Small Cap Equity B JPY |
IE0004354423 |
31.05.2000 |
14.21435% |
15.87523% |
6.09% |
-7.37% |
-6.14% |
2.25% |
2.12% |
||
AXAWF Eurp Rl Est Secs A Cap EUR |
LU0216734045 |
16.08.2005 |
25.30996% |
23.34315% |
6.26% |
-11.96% |
-4.17% |
2.16% |
6.27% |
||
AXAWF Global High Yield Bds A Cap USD |
LU0184630167 |
27.02.2004 |
7.54345% |
8.61012% |
16.75% |
5.34% |
4.53% |
5.58% |
6.8% |
||
AXAWF Global Infl Bds A Cap CHF H |
LU0397279430 |
04.11.2008 |
10.41969% |
9.49589% |
2.55% |
-5.24% |
-0.03% |
1.56% |
4.3% |
||
Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc B USD |
LU0453818899 |
30.09.2009 |
15.80753% |
15.66034% |
25.28% |
1.88% |
7.05% |
11.55% |
12.56% |
||
Bellevue (Lux) Bellevue Obsty Solu BUSD |
LU0415392322 |
31.03.2009 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2 |
LU0278470058 |
02.02.2007 |
7.40853% |
9.6008% |
4.16% |
3% |
0.69% |
1.52% |
3.66% |
||
BGF Sustainable Energy A2 |
LU0124384867 |
06.04.2001 |
19.35818% |
19.27629% |
6.18% |
-3.43% |
10.68% |
9.04% |
1.34% |
||
BGF US Mid-Cap Value A2 |
LU0006061336 |
13.05.1987 |
13.60151% |
18.26345% |
23.74% |
8.31% |
10.74% |
9.54% |
10.31% |
||
BGF World Energy A2 |
LU0122376428 |
06.04.2001 |
23.20544% |
31.17978% |
13.67% |
20.5% |
12.3% |
3.11% |
3.53% |
Morningstar Factsheet | Name | ISIN | Transaktionskosten | Laufende Kosten / TER | |
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AXA IM Japan Small Cap Equity B JPY |
IE0004354423 |
0.59% |
1.68% |
||
AXAWF Eurp Rl Est Secs A Cap EUR |
LU0216734045 |
0.5% |
1.76% |
||
AXAWF Global High Yield Bds A Cap USD |
LU0184630167 |
0.14% |
1.49% |
||
AXAWF Global Infl Bds A Cap CHF H |
LU0397279430 |
0.12% |
0.88% |
||
Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc B USD |
LU0453818899 |
0.1% |
2.2% |
||
Bellevue (Lux) Bellevue Obsty Solu BUSD |
LU0415392322 |
0.2% |
2.2% |
||
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2 |
LU0278470058 |
0.41% |
1.27% |
||
BGF Sustainable Energy A2 |
LU0124384867 |
0.31% |
1.97% |
||
BGF US Mid-Cap Value A2 |
LU0006061336 |
0.52% |
1.83% |
||
BGF World Energy A2 |
LU0122376428 |
0.53% |
2.06% |
Morningstar Factsheet | Name | ISIN | Factsheet | PRIIPKID | SFDR Annexes - Pre-Contractual |
SFDR Annexes - Periodical |
Prospekt | |
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AXA IM Japan Small Cap Equity B JPY |
IE0004354423 |
- |
- |
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AXAWF Eurp Rl Est Secs A Cap EUR |
LU0216734045 |
- |
||||||
AXAWF Global High Yield Bds A Cap USD |
LU0184630167 |
- |
||||||
AXAWF Global Infl Bds A Cap CHF H |
LU0397279430 |
- |
||||||
Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc B USD |
LU0453818899 |
- |
- |
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Bellevue (Lux) Bellevue Obsty Solu BUSD |
LU0415392322 |
- |
- |
|||||
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2 |
LU0278470058 |
- |
- |
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BGF Sustainable Energy A2 |
LU0124384867 |
- |
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BGF US Mid-Cap Value A2 |
LU0006061336 |
- |
- |
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BGF World Energy A2 |
LU0122376428 |
- |
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TRE Diese Anteilsklasse verfügt über Performance-Daten, die vor dem Auflagedatum berechnet wurden. Dies basiert auf einer simulierten/erweiterten Erfolgsbilanz unter Verwendung der Erfolgsbilanz einer anderen Anteilklasse oder eines Fonds mit ähnlichen Merkmalen und steht im Einklang mit der erweiterten Leistungsmethodik von Morningstar.
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